Hotărâre 011 din 2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018;

           Analizând:

- Anunțul public nr. 8173/26.01.2018 întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală privind îndeplinirea prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

- Raportul ordonatorului principal de credite - Primarul Sectorului 2 Bucureşti, la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, nr. 14355/08.02.2018;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Amendamentul Executivului nr. 466/20.02.2018 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018;

- Amendamentul Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 472/20.02.2018, reformulat, la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018;

- Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

- Legea nr. 2/2018 cu privire la bugetul de stat pe anul 2018;

- Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, cu modificările  şi completările ulterioare;

- Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei  energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările  şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările  şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările  şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 26/2013 privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 42/2015 pentru modificarea si completarea HCLS2 nr.26/2013, privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

- Adresa nr. 1662/23.01.2018 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire la sumele alocate Sectorului 2 pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

- Adresa nr. 6139/25.01.2018 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind  veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit pentru anul 2018 precum și estimările pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2019-2021;

- Decizia nr. 186/25.01.2018 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate;

- Decizia nr. 187/25.01.2018 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învaţămăntului particular sau confesional acreditat

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 429/2016 privind stabilirea nivelurilor, impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti începând cu anul 2017;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 179/2017 pentru completarea H.C.G.M.B. nr. 429/2016 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti  începând cu anul 2017;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar.

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

H O T Ă R ĂŞ T E

Art.1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 se stabileşte conform  anexei nr.1 , astfel:

v venituri    –       968.681   mii lei

v cheltuieli –    1.217.135   mii lei;

v deficit            -   248.454  mii lei.

Deficitul este finanţat din excedentul anului 2017 în sumă de 248.454 mii lei.

            Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 (anexa nr. 2) se stabileşte la:

-      venituri  la suma de  852.831 mii lei, din care:

v venituri ale secţiunii de funcţionare  – 847.006 mii lei (diminuate cu vărsămintele  transferate la secţiunea de dezvoltare)

v venituri ale secţiunii dezvoltare   -  5.825 mii lei (care reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare).

-      cheltuieli la suma de 1.101.285 mii lei, din care:

v cheltuieli secţiunea funcţionare   -  847.006 mii lei,

v cheltuieli secţiunea dezvoltare     -  254.279 mii lei;

-  deficit secţiunea dezvoltare 248.454 mii lei finanţat din excedentul anului 2017, în valoare de 248.454 mii lei.

            Art.3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 în sumă de 1.101.285 mii lei conform anexei nr. 2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, secţiuni, paragrafe,  titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de credite,  după cum urmează:

(1). 77.798 mii lei pentru cap. 51.02 „Autorităţi Executive”, conform anexei  nr. 2.3, repartizate astfel:

v 46.849 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare  ale Autorităţii Executive a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anexa nr. 2.4;

v  5.998 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 2.5;

v 24.951 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. 2.6.

(2). 44.277 mii lei pentru cap. 54.02 ”Alte servicii publice generale”, anexa nr. 2.7, repartizate astfel:

v 35.307 mii lei – fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, anexa  nr. 2.8;

v 8.970 mii lei – pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, anexa  nr. 2.9;

            (3). 25.000 mii lei pentru cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publicăşi împrumuturi” ” reprezentând dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor  contractate de Consiliul Local al Sectorului 2 , anexa nr. 2.10;

            (4) 802 mii lei pentru cap. 60.02 „Apărare naţională” pentru finanţarea cheltuielilor  prevăzute la secţiunea funcţionare si dezvoltare pentru  Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti -  anexa    nr.  2.12.

            (5). 40.960 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 « Ordine publicăşi siguranţă naţională» (anexa nr .2.13), repartizate astfel:

v 40.750 mii lei – pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Poliţiei Locale a  Sectorului 2, anexa nr. 2.14;

v 210 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare şi dezvoltare pentru Protecţia Civilă –Comitetul Local pentru Situații de Urgență al  Sectorului 2, anexa nr.  2.16;

(6) 151.443 mii lei – pentru cap. 65.02 « Învăţământ » - în vederea acoperirii cheltuielilor  prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ce se finanţează din bugetele locale, inclusiv  pentru finanţarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a programului social de acordare a produselor lactate, de panificaţie şi fructe în şcoli şi rambursării creditelor utilizate din acest capitol bugetar, conform anexelor nr. 2.18 - 2.45. 

(7). 9.160 mii lei pentru capitolul 66.02 «Sănătate» - conform anexei nr. 2.46, repartizate astfel:

v 6.000 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea de dezvoltare pentru Servicii medicale și unități sanitare cu paturi pentru Direcția Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr.  2.47;

v 3.160 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare şi la secţiunea dezvoltare pentru  Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr  2.49.

(8). 118.814 mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură, Recreere şi Religie», conform anexei nr.  2.51, din care:

v 5.883 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul Cultural “Mihai Eminescu” – serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, conform anexei nr. 2.52;

v 1.690 mii lei pentru finanţarea rambursărilor de credite aferente datoriei publice externe, anexa nr.  2.54;

v 10.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. 2.56.

v 2.331 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare, pentru proiecte cu finanțare nerambursabilăși alte proiecte derulate de ordonatorul principal de credite, anexa  nr.  2.58;

v 98.910 mii lei reprezentând transferuri pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2 (întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement), anexa nr. 2.59;

(9). 252.896 mii lei pentru finanţarea cap. 68.02 «Asigurări şi asistenţă socială» - cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, din care 36 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anii anteriori,  anexele nr. 2.61- 2.71;

(10). 222.291 mii lei pentru finanţarea cap. 70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică », anexele nr. 2.73 - 2.79, astfel:

v 173.760 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunea  dezvoltare în cadrul capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuinţe” – pentru programul de creştere a performanţei energetice a clădirilor de locuit ;

v 13.195 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale;

v 35.300 mii lei pentru „Alte cheltuieli de investiţii”, respectiv pentru realizarea documentației de proiectare tehnică, expertizăși alte studii aferente obiectivelor de investiții privind creșterea performanței energetice a clădirilor supraetajate de pe raza Sectorului 2;

v  36 mii lei pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de alimentare cu apă.

(11) 111.606 mii lei – pentru finanţarea cap.74.02 “Protecţia mediului” (anexa nr. 2.80), din care:

v 110.000 mii lei pentru finanţarea programului de ecologizare şi de salubrizare a sectorului în cadrul secţiunii de funcţionare, anexa nr. 2.81;

v 1.606 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Canalizare» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de canalizare în sector, anexa nr. 2.83;

(12) 46.238 mii lei –  pentru finanţarea  cap. 84.02 “Transporturi” (anexa nr. 2.84), din care :

v 17.307 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, cât şi pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr.2.86;

v 28.931 mii lei reprezentând transferuri pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, anexa nr. 2.89;

            Art.4 Se aprobă cheltuielile finanţate din împrumuturi externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2,  în sumă de 74.915 mii lei pentru finanțarea programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, pentru un numar de 453 obiective de investitii, anexele nr. 3; 3.1 -3.4 .

Art.5  Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018,  conform anexelor nr. 3.5 - 3.8, astfel :

-      Total venituri  în sumă de 734 mii lei, din care:

v subvenţii de la bugetul de stat – 110 lei;

v fonduri UE (mecanismul financiar SEE)   - 624 mii lei

-      Total cheltuieli în sumă de 734 mii  lei - secţiunea de dezvoltare.

            Art.6  Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2018,  conform anexelor nr. 4 ; 4.1 - 4.32, astfel:

-      Total venituri  în sumă de 179.925 mii lei, din care:

v venituri ale secţiunii de funcţionare – 146.728 mii lei;

v venituri ale secţiunii dezvoltare     - 33.197 mii lei (din care 24.685 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      Total cheltuieli în sumă de  179.925 mii  lei, din care:

v cheltuieli secţiunea funcţionare      -    146.728 mii lei,

v cheltuieli secţiunea dezvoltare     -           33.197 mii lei.

Art. 7 Se aprobã programul de investiţii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2018, conform anexelor nr. 5 ; 5.1 – 5.1114.

Art.8 (1) Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexelor nr. 6; 6.1 - 6.3. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă programul suport multisectorial pentru funcţionarea instituţiei, finanţat din bugetul general al Sectorului 2, conform anexelor nr. 6.4 - 6.6. Se autorizează compartimentele de specialitate care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexele nr. 6.4 - 6.6 la prezenta hotărâre.

(3)  Se aprobă programele finanțate din FEN pentru unitățile de învățământ din sectorul 2, conform anexelor 6.7 - 6.10.

Art.9 (1) Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 şi pe lăcaşurile de cult din Sectorul 2.

(2) Sumele aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre şi pe unităţile spitaliceşti din Sectorul 2 de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

(3) Sumele aprobate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre şi pe ordonatorii terţiari de credite inclusiv pe centre de execuţie bugetară, de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar  de  credite  –  directorul  Direcţiei  Generale  de  Administrare  a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare și a celor din Hotârârea Guvernului României nr. 136/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art.10   Se aprobã numărul maxim de posturi finantat pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor  nr.  8-18.

Art.11  Se aprobă finanţarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a programului social de acordare a  produselor lactate şi de panificaţie pentru copiii din grădiniţele cu program prelungit din Sectorul 2.

Art.12 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 51.633 mii lei în completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 București pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special şi a CMBRAE.

Art.13 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local provenite din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziţia Sectorului 2 a sumei de 37.252 mii lei pentru finanțarea complementară a  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special şi a CMBRAE.

Art.14 (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului, precum şi de la aprobarea rectificărilor bugetare, ordonatorii de credite finantati din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor valoarea maximăîn limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţăîntre creditele bugetare aprobate şi sumele aferente plăţilor restante, precum şi reţinerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Ordonatorii de credite finantati din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente anului 2018, în funcţie de valoarea maximă calculată conform prevederilor alin. (1).

    (3) Se interzice ordonatorilor de credite finantati din bugetul general consolidat al Sectorului 2, recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă calculatăşi notificată conform prevederilor alin. (1).

    (4) Toate achiziţiile pentru consumabile, utilităţi, tehnică de calcul la nivelul Primăriei Sectorului 2 şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 2 se vor face în comun, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 44/2017 privind efectuarea în comun a unor achiziţii specifice la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Art.15 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2018, ca urmare a modificărilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

            Art.16  Anexele nr.­­­­­­ 1; 2; 2.1 - 2.93; 3; 3.1 - 3.8; 4 ; 4.1 - 4.32 ; 5 ; 5.1 – 5.1114; 6, 6.1 – 6.10; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn „Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti”.

              (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    METEHĂU ANDREI GEORGE                                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

1.              215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

                                                                                                                                                                      ELENA NIȚĂ

Hotărârea nr. 11

Bucureşti, 20.02.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, exclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.